有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 352,627 | 329,509 |
| 減価償却費 | 214,652 | 190,706 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,134 | △8,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,952 | △9,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,384 | △2,746 |
| 支払利息 | 3,522 | 2,723 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,960 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,924 | △3,600 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 2,593 | 25,596 |
| 預り保証金返還免除益 | - | △32,012 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,305 | △126,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,850 | △41,401 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,558 | 109,864 |
| その他 | 28,950 | △8,806 |
| 小計 | 540,409 | 428,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 2,746 |
| 利息の支払額 | △2,997 | △2,422 |
| 法人税等の支払額 | △174,034 | △100,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,761 | 328,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △140,959 | △114,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,096 | 17,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,539 | △1,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,450 | 7,600 |
| 会員権退会による収入 | - | 2,400 |
| 出資金の払込による支出 | - | △52 |
| 貸付けによる支出 | - | △780 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,574 | 651 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 882 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △11,185 | △6,685 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,459 | 11,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,219 | △83,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △285,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,800 | △66,800 |
| 配当金の支払額 | △23,286 | △23,231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,379 | △8,908 |
| 自己株式の取得による支出 | △351 | △48 |
| 割賦債務の返済による支出 | △59,062 | △61,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △443,879 | △160,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △187,337 | 84,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,023 | 1,077,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,077,686 | ※1 1,161,766 |
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