有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,070 | 424,853 |
| 減価償却費 | 148,075 | 149,819 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 690 | △453 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,360 | △1,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,580 | 5,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,606 | △3,119 |
| 支払利息 | 495 | 2,377 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 3,359 | 1,226 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △649,992 | 699 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △172,233 | △391,359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 503,335 | 3,079 |
| その他 | 17,361 | 121,186 |
| 小計 | 119,495 | 312,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,606 | 3,119 |
| 利息の支払額 | △495 | △4,546 |
| 法人税等の支払額 | △33,464 | △126,905 |
| 法人税等の還付額 | 24,108 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,251 | 183,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △154,840 | △254,709 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,809 | △1,797 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,200 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,839 | 15,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,964 | △241,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △25,000 |
| 配当金の支払額 | △23,390 | △23,325 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △365 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,390 | 451,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,103 | 393,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226,898 | 1,164,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,164,794 | ※1 1,558,532 |
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