有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296,084 | 338,966 |
| 減価償却費 | 154,482 | 166,238 |
| 減損損失 | 8,000 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 194 | △12,993 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,515 | 5,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,116 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,057 | △2,601 |
| 支払利息 | 6,148 | 7,408 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,661 | △97 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 14,964 | △4,614 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 156,699 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,765 | △30,034 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △818 | △26,482 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,148 | 85,773 |
| その他 | 39,247 | △55,116 |
| 小計 | 634,036 | 478,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,058 | 2,606 |
| 利息の支払額 | △5,815 | △8,022 |
| 法人税等の支払額 | △134,929 | △54,077 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | △156,699 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,650 | 419,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △317,251 | △168,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,638 | 17,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,276 | △1,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,640 | 5,295 |
| 出資金の払込による支出 | - | △64 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,532 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,939 | 1,317 |
| 預り保証金の返還による支出 | △8,412 | △13,462 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,479 | 50,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,675 | △108,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| 配当金の支払額 | △22,058 | △21,892 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17,421 | △10,732 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 32,471 | 190,179 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,586 | △49,184 |
| その他 | △115 | △261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,710 | 108,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △165,735 | 418,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 512,000 | 346,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 346,264 | ※1 764,895 |
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