有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,462 | 339,454 |
| 減価償却費 | 187,499 | 209,172 |
| 減損損失 | - | 5,494 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △298 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,497 | 14,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,106 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,889 | △2,831 |
| 支払利息 | 7,229 | 7,112 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △149 | 16,626 |
| 保険解約返戻金 | △19,386 | - |
| 受取保険金 | - | △10,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,057 | 52,100 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,456 | 5,644 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △200,438 | 178,707 |
| その他 | 24,447 | △609 |
| 小計 | 256,578 | 815,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,894 | 2,831 |
| 利息の支払額 | △7,225 | △8,003 |
| 法人税等の支払額 | △136,291 | △21,573 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,303 |
| 保険金の受取額 | - | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,956 | 809,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △240,681 | △155,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,015 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,477 | △1,507 |
| 出資金の払込による支出 | △39 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,084 | 2,165 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,840 | △13,019 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,498 | 12,519 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,260 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,820 | △155,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 配当金の支払額 | △22,047 | △21,839 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,034 | △9,589 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △295,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △42,760 | △102,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,841 | △228,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,935 | 425,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,895 | 839,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 839,831 | ※1 1,265,023 |
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