有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 236,586 | 108,456 | |||||||||
| 減価償却費 | 142,003 | 172,634 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,953 | 55,330 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,605 | △14,532 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,839 | △6,848 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 28,400 | △28,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,617 | △7,929 | |||||||||
| 支払利息 | 16,700 | 16,118 | |||||||||
| 減損損失 | 79,783 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,438 | 456,062 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 143,369 | 42,646 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △208,433 | △146,760 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 23,027 | 2,289 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,339 | △16,531 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,258 | △57,161 | |||||||||
| その他 | △63,785 | 44,983 | |||||||||
| 小計 | 479,561 | 620,360 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,621 | 7,938 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,403 | △16,225 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △263,511 | △41,658 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,268 | 570,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,138 | △598,892 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,674 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,660 | △5,882 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △600 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 1,630 | |||||||||
| その他 | △6,455 | △18,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,919 | △621,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,200,000 | 5,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,600,000 | △5,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △408,880 | △526,680 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,016 | △23,016 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,896 | 150,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △199,547 | 99,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,124 | 219,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 219,577 | ※1 318,963 | |||||||||
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