有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 298,911 | 881,032 | |||||||||
| 減価償却費 | 210,466 | 211,250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,439 | △6,551 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,491 | △2,065 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,021 | 59,356 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5 | △508 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,697 | △1,697 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,465 | △12,995 | |||||||||
| 支払利息 | 11,336 | 9,110 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △1,378 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △834 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,600 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,139 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,393 | △536,887 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 119,902 | △383,676 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 237,244 | 506,650 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △174,610 | △166,317 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,823 | 1,247 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △147,752 | 8,304 | |||||||||
| その他 | 86,502 | 6,066 | |||||||||
| 小計 | 725,044 | 572,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,471 | 13,001 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,459 | △9,043 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,786 | △178,396 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,269 | 397,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,840 | △108,785 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,378 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,332 | 1,332 | |||||||||
| その他 | 4,031 | △907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,098 | △108,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 16,750,000 | 14,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △16,700,000 | △14,950,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △219,600 | △35,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,863 | △57,519 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △950 | △291 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220,414 | △42,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,756 | 246,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,556 | 818,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 818,313 | ※ 1,065,023 | |||||||||
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