有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 580,223 | 468,170 | |||||||||
| 減価償却費 | 167,167 | 160,863 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,729 | △10,168 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,295 | 26,523 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,580 | 17,569 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,040 | △10,304 | |||||||||
| 支払利息 | 15,853 | 9,796 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △255,987 | △4,894 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △120,407 | △547,669 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △685,300 | △316,872 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,715 | 123,120 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 220,522 | 514,742 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,518 | 66,761 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,849 | 15,035 | |||||||||
| その他 | △66,013 | 2,120 | |||||||||
| 小計 | △71,184 | 514,795 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,042 | 10,306 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,000 | △10,183 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,148 | △24,030 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 87,778 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,513 | 490,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,556 | △154,109 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 743,427 | 7,488 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,700 | △107,190 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 | |||||||||
| その他 | △12,623 | △8,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 543,028 | △261,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,900,000 | 7,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,900,000 | △6,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △472,950 | △391,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,016 | △30,688 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △495,966 | 78,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,548 | 307,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,963 | 355,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 355,511 | ※1 663,372 | |||||||||
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