有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 881,032 | 587,313 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,250 | 233,446 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,551 | 255 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,065 | 14,684 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 59,356 | △37,671 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △508 | 330 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,697 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,995 | △13,560 | |||||||||
| 支払利息 | 9,110 | 8,658 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | - | △207 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △536,887 | △806,853 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △383,676 | △98,851 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 506,650 | 278,094 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △166,317 | 4,183 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,247 | 86,442 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,304 | △1,623 | |||||||||
| その他 | 6,066 | 19,562 | |||||||||
| 小計 | 572,320 | 274,200 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,001 | 13,565 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,043 | △10,666 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △178,396 | △403,870 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,881 | △126,770 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,785 | △497,342 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △16,078 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,332 | 1,232 | |||||||||
| その他 | △907 | △8,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,360 | △520,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 14,500,000 | 11,350,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,950,000 | △10,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,000 | △71,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,519 | △153,376 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △291 | △108,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,810 | 517,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 246,710 | △129,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,313 | 1,065,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,065,023 | ※ 935,130 | |||||||||
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