有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 346,522 | 298,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 208,419 | 210,466 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,597 | △1,439 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,914 | 6,491 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 11,021 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,881 | △5 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,697 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,729 | △12,465 | |||||||||
| 支払利息 | 8,920 | 11,336 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △8,749 | △1,378 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △834 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,600 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 4,139 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 236,692 | 18,393 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 533,766 | 119,902 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △565,959 | 237,244 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △560,242 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △174,610 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △75,119 | 55,823 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,866 | △147,752 | |||||||||
| その他 | 69,236 | 86,502 | |||||||||
| 小計 | 262,059 | 725,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,681 | 12,471 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,119 | △11,459 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △143,695 | △78,786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,925 | 647,269 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,360 | △54,840 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,750 | 1,378 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △127,230 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,041 | 1,332 | |||||||||
| その他 | △12,858 | 4,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,657 | △48,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 9,500,000 | 16,750,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △9,200,000 | △16,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △316,400 | △219,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,360 | △49,863 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △323 | △950 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,084 | △220,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △223,815 | 378,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,372 | 439,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 439,556 | ※1 818,313 | |||||||||
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