有価証券報告書
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 491,698 | 502,313 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,120 | 150,049 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,847 | 2,931 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,117 | 21,773 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,761 | △2,657 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,687 | △4,718 | |||||||||
| 支払利息 | 23,340 | 18,471 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 17,192 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,483 | △156,530 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △103,466 | △32,872 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △259,014 | △21,681 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 37,708 | △82,546 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,446 | △49,490 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 536 | 62,764 | |||||||||
| その他 | △5,229 | 46,444 | |||||||||
| 小計 | 468,638 | 454,251 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,667 | 4,722 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,118 | △19,707 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △277,096 | △252,524 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,090 | 186,741 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,482 | △182,950 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,785 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,608 | △16,328 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,450 | △3,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,680 | 5,429 | |||||||||
| その他 | △9,371 | △7,355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,446 | △204,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,100,000 | 4,600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,100,000 | △4,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △495,310 | △386,240 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,139 | △1,512 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,350 | △23,020 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △548 | △258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,348 | △46,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,705 | △63,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,051 | 625,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 625,345 | ※1 561,851 | |||||||||
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