有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 502,313 | 575,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,049 | 158,147 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,931 | 34,315 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,773 | 20,916 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,657 | 2,255 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,718 | △4,655 | |||||||||
| 支払利息 | 18,471 | 16,818 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,530 | △500,522 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,872 | △165,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,681 | 190,930 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △82,546 | 86,479 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,490 | 36,737 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,764 | △47,908 | |||||||||
| その他 | 46,444 | 19,296 | |||||||||
| 小計 | 454,251 | 422,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,722 | 4,657 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,707 | △17,819 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △252,524 | △184,834 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,741 | 224,564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,950 | △563,959 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,328 | △11,347 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,429 | 2,414 | |||||||||
| その他 | △7,355 | △10,917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,205 | △583,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,600,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,600,000 | △5,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △386,240 | △436,430 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,512 | △504 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,020 | △61,381 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △258 | △165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,031 | 216,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,494 | △142,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 625,345 | 561,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 561,851 | ※1 419,124 | |||||||||
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