有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 468,170 | 346,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,863 | 208,419 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,168 | △5,597 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,523 | 21,914 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17,569 | △5,881 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,304 | △10,729 | |||||||||
| 支払利息 | 9,796 | 8,920 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,894 | △8,749 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △547,669 | 236,692 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △316,872 | 533,766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 123,120 | △565,959 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 514,742 | △560,242 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 66,761 | △75,119 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,035 | 68,866 | |||||||||
| その他 | 2,120 | 69,236 | |||||||||
| 小計 | 514,795 | 262,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,306 | 10,681 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,183 | △9,119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,030 | △143,695 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,887 | 119,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,109 | △146,360 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,488 | 8,750 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,190 | △127,230 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △13,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 2,041 | |||||||||
| その他 | △8,008 | △12,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,338 | △288,657 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 9,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,700,000 | △9,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △391,000 | △316,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,688 | △38,360 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,311 | △55,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,860 | △223,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,511 | 663,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 663,372 | ※1 439,556 | |||||||||
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