有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 575,598 | 236,586 | |||||||||
| 減価償却費 | 158,147 | 142,003 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,315 | △2,953 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,916 | 29,605 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,255 | 4,839 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 28,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,655 | △7,617 | |||||||||
| 支払利息 | 16,818 | 16,700 | |||||||||
| 減損損失 | - | 79,783 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △500,522 | 18,438 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △165,847 | 143,369 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190,930 | △208,433 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 86,479 | 23,027 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,737 | 31,339 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,908 | 8,258 | |||||||||
| その他 | 19,296 | △63,785 | |||||||||
| 小計 | 422,560 | 479,561 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,657 | 7,621 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,819 | △16,403 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △184,834 | △263,511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,564 | 207,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △563,959 | △338,138 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10,674 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,347 | △1,660 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,414 | 1,260 | |||||||||
| その他 | △10,917 | △6,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △583,810 | △334,919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 6,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,100,000 | △6,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △436,430 | △408,880 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △504 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,381 | △23,016 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,519 | △71,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,726 | △199,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 561,851 | 419,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 419,124 | ※1 219,577 | |||||||||
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