有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 329,136 | 491,698 | |||||||||
| 減価償却費 | 159,222 | 139,120 | |||||||||
| 減損損失 | 172,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,261 | △3,847 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,550 | 24,117 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,798 | △2,761 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,651 | △4,687 | |||||||||
| 支払利息 | 32,522 | 23,340 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 72,807 | 17,192 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,224 | 67,483 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △389,806 | △103,466 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 500,254 | △259,014 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 50,518 | 37,708 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,992 | 46,446 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,242 | 536 | |||||||||
| その他 | △8,438 | △5,229 | |||||||||
| 小計 | 842,083 | 468,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,670 | 4,667 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,966 | △24,118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,303 | △277,096 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,483 | 172,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,411 | △83,482 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,481 | 22,785 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,797 | △23,608 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △8,450 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,771 | 2,680 | |||||||||
| その他 | △9,427 | △9,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,383 | △99,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 5,100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,800,000 | △5,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △656,627 | △495,310 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,879 | △3,139 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,352 | △15,350 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △325 | △548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,184 | △99,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,915 | △26,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362,135 | 652,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 652,051 | ※1 625,345 | |||||||||
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