有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,008,116 | 1,201,706 |
| 減価償却費 | 1,535,339 | 1,678,319 |
| 減損損失 | - | 10,244 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,307 | △17,445 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,526 | 28,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14,579 | △2,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,106 | △34,813 |
| 支払利息 | - | 784 |
| 為替差損益(△は益) | △34,913 | 127,303 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △81,961 | △1,218 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,570 | 2,920 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 55,060 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 82,594 | 368,257 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △604,016 | △351,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,567 | △378,945 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △103,926 | 26,058 |
| その他 | 28,072 | 219,905 |
| 小計 | 2,896,599 | 2,877,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,106 | 34,813 |
| 利息の支払額 | - | △784 |
| 法人税等の支払額 | △643,299 | △668,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,406 | 2,243,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,440 | △3,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,440 | 9,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,048,994 | △2,908,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,819 | 1,485 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △854 | △30,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △468,191 | △49,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,357 | △8,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,676 | 1,458 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,413,701 | △2,988,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,214 | △58,360 |
| 配当金の支払額 | △312,756 | △410,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313,972 | △468,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75,238 | △70,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △523,505 | △1,284,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,892,014 | 4,368,508 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,368,508 | ※ 3,104,511 |
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