有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,028,746 | 1,101,624 |
| 減価償却費 | 1,297,101 | 1,410,856 |
| 減損損失 | 7,184 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △53,970 | 10,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,141 | 17,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,028 | 40,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,775 | △25,738 |
| 為替差損益(△は益) | △396,852 | 215,540 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,000 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,027 | △1,085 |
| 環境対策費 | 11,682 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145,869 | △11,493 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △648,586 | △29,107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,322 | △101,101 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △183,417 | 61,627 |
| その他 | 169,463 | 475,136 |
| 小計 | 2,316,982 | 3,164,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,797 | 25,599 |
| 環境対策費の支払額 | △595,542 | △5,990 |
| 法人税等の支払額 | △1,052,386 | △14,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,850 | 3,169,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,530,808 | △3,032,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,412 | 4,818 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △41,298 | △24,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,179 | △44,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,895 | △8,873 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △53,550 |
| 貸付けによる支出 | - | △197,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,961 | 2,326 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △752 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,267,559 | △3,353,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | - |
| 配当金の支払額 | △208,507 | △396,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,543 | △396,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,674 | △115,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △643,578 | △695,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,530,699 | 3,887,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,887,121 | ※ 3,191,456 |
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