有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 764,123 | 1,889,306 |
| 減価償却費 | 1,707,248 | 1,629,452 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,059 | 59,106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,073 | 2,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,382 | 57,313 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △13,125 | △63,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,406 | △24,031 |
| 支払利息 | 5,187 | 8,568 |
| 為替差損益(△は益) | △75,486 | △96,759 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △139,387 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,826 | △565 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △54,550 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 535,519 | △508,036 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 378,498 | △752,652 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △252,896 | 317,958 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 122,068 | △171,274 |
| その他 | △12,251 | △183,543 |
| 小計 | 2,887,198 | 2,163,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,406 | 24,031 |
| 利息の支払額 | △5,187 | △7,544 |
| 法人税等の支払額 | △164,289 | △268,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737,127 | 1,911,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △740,536 | △734,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,834 | 16,900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △612 | △31,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,315 | △5,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,968 | △9,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,798 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △681 |
| 貸付金の回収による収入 | 751 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △623,049 | △764,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,106,000 |
| リース債務の返済による支出 | △43,811 | △36,828 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 |
| 配当金の支払額 | △215,454 | △187,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △259,266 | 881,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36,219 | 211,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,818,592 | 2,241,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,104,511 | 4,923,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,923,103 | ※ 7,164,309 |
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