有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,201,706 | 764,123 |
| 減価償却費 | 1,678,319 | 1,707,248 |
| 減損損失 | 10,244 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,445 | △28,059 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,228 | △23,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,281 | △4,382 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △13,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,813 | △19,406 |
| 支払利息 | 784 | 5,187 |
| 為替差損益(△は益) | 127,303 | △75,486 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,218 | △139,387 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,920 | △2,826 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △54,550 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 368,257 | 535,519 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △351,113 | 378,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △378,945 | △252,896 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,058 | 122,068 |
| その他 | 219,905 | △12,251 |
| 小計 | 2,877,912 | 2,887,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,813 | 19,406 |
| 利息の支払額 | △784 | △5,187 |
| 法人税等の支払額 | △668,144 | △164,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,797 | 2,737,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,080 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,080 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,908,460 | △740,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,485 | 2,834 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △30,377 | △612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,037 | △43,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,750 | △7,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,458 | 167,798 |
| 貸付けによる支出 | △1,462 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,988,944 | △623,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △58,360 | △43,811 |
| 配当金の支払額 | △410,059 | △215,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △468,419 | △259,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70,597 | △36,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,284,163 | 1,818,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,368,508 | 3,104,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,166 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,104,511 | ※ 4,923,103 |
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