有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,902,045 | 1,940,643 |
| 減価償却費 | 1,629,452 | 1,644,329 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,106 | △19,401 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,863 | 9,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39,456 | △148,025 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △63,860 | △36,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,031 | △34,128 |
| 支払利息 | 8,568 | 39,860 |
| 為替差損益(△は益) | △96,759 | △25,106 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △73,939 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △565 | △211,680 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △508,036 | 381,105 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △752,652 | △895,245 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 317,958 | △345,230 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △171,274 | △133,027 |
| その他 | △183,543 | 1,006,753 |
| 小計 | 2,158,729 | 3,099,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,031 | 34,128 |
| 利息の支払額 | △7,544 | △34,261 |
| 法人税等の支払額 | △268,345 | △875,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,870 | 2,223,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △734,179 | △2,669,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,900 | 305,223 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △31,880 | △5,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,497 | △14,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,388 | △10,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 110,837 |
| 貸付けによる支出 | △681 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 602 | 2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △764,124 | △2,281,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,106,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △36,828 | △97,202 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △63 |
| 配当金の支払額 | △187,653 | △403,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,492 | △500,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,967 | 229,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,241,205 | △328,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,923,103 | 7,164,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,164,309 | ※ 6,835,700 |
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