有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,463,949 | 1,652,328 |
| 減価償却費 | 1,711,754 | 1,812,774 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,499 | △57,805 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,422 | △15,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23,837 | 9,135 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7,369 | △46,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,391 | △82,928 |
| 支払利息 | 88,276 | 83,578 |
| 為替差損益(△は益) | △212,936 | 76,067 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,641 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,319 | △957,036 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 488,348 | 713,212 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △727,512 | 325,581 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △232,701 | △661,623 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63,293 | 152,862 |
| その他 | △463,571 | 26,656 |
| 小計 | 2,070,418 | 3,030,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,391 | 82,928 |
| 利息の支払額 | △87,240 | △86,027 |
| 法人税等の支払額 | △600,257 | △389,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,311 | 2,638,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △183 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,455,046 | △2,718,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,652 | 999,519 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,106 | △6,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,677 | △19,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,534 | △8,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,843 | - |
| 貸付けによる支出 | △6,249 | △1,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 795 | 4,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,456,506 | △1,750,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,686 | △204,040 |
| リース債務の返済による支出 | △60,530 | △71,877 |
| 自己株式の取得による支出 | △107 | - |
| 配当金の支払額 | △389,204 | △312,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548,529 | 1,411,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281,619 | 219,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,293,104 | 2,518,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,835,700 | 5,542,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,542,595 | ※1 8,061,031 |
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