トーアミ（5973）の支払手形及び買掛金の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4億17百万円減少し、190億94百万円となりました。主な要因としましては、電子記録債権が4億54百万円、売掛金が3億59百万円、その他流動資産に含まれる前払金が12億96百万円、商品及び製品が1億48百万円、原材料及び貯蔵品が1億47百万円それぞれ減少しましたが、現金及び預金が8億93百万円、完成工事未収入金が2億90百万円、機械装置及び運搬具が2億12百万円、建設仮勘定が2億62百万円、のれんが3億72百万円それぞれ増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億26百万円減少し、82億93百万円となりました。主な要因としましては、支払手形及び買掛金が10億74百万円、長期借入金が7億17百万円それぞれ減少しましたが、電子記録債務が4億16百万円、工事未払金が76百万円、短期借入金が9億73百万円、未払法人税等が59百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ1億91百万円減少し、108億円となりました。主な要因としましては、利益剰余金が98百万円、その他有価証券評価差額金が87百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2025/06/27 10:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「受取手形」「売掛金」「完成工事未収入金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「工事未払金」「電子記録債務」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「関係会社長期貸付金」「リース債務」については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

2025/06/27 10:32