訂正有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 227,126 | 307,499 | |||||||||
| 減価償却費 | 283,681 | 272,950 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △64,503 | △5,626 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,812 | 15,369 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,240 | 20,020 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 967 | △215 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,609 | △4,125 | |||||||||
| 支払利息 | 11,175 | 11,123 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,328 | 45,744 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96,344 | △14,917 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,441 | 2,870 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 6,167 | 7,481 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 64,697 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,459 | △23,745 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 51,059 | 41,063 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,936 | 5,386 | |||||||||
| 小計 | 462,060 | 680,880 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,080 | 4,040 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,643 | △10,749 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,434 | △79,395 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,063 | 594,776 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,400,000 | △7,900,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,300,000 | 8,400,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △700,000 | △1,300,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 700,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △390 | △460 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,696 | △244,208 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,569 | △7,498 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △3,729 | |||||||||
| その他の収入 | 74 | 1,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,581 | △354,654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213,436 | △213,614 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,852 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,338 | △213,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,143 | 26,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,580 | 440,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 440,724 | ※ 467,232 | |||||||||
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