有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 259,877 | 248,792 | |||||||||
| 減価償却費 | 215,743 | 236,379 | |||||||||
| 減損損失 | 86,597 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85,573 | △966 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,697 | 10,027 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,569 | 21,310 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,269 | △1,461 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,763 | △5,951 | |||||||||
| 支払利息 | 17,700 | 13,951 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,844 | 75,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 100,574 | 52,525 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,427 | △7,733 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 8,310 | 15,619 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △64,697 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,759 | 16,284 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,911 | △50,393 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △32,169 | △16,869 | |||||||||
| 小計 | 713,402 | 606,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,346 | 9,679 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,182 | △13,434 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △150,237 | △156,458 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,329 | 446,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,350,000 | △9,560,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,315,000 | 9,410,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △314 | △288 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,684 | △434,186 | |||||||||
| その他の支出 | △90 | △4 | |||||||||
| その他の収入 | 96 | 84 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,992 | △584,395 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △457 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213,578 | △213,768 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,852 | △1,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,509 | △216,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,826 | △354,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,884 | 767,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 767,711 | ※ 413,580 | |||||||||
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