訂正有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 526,176 | 147,702 | |||||||||
| 減価償却費 | 320,017 | 319,296 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,501 | △4,519 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,704 | 18,935 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,561 | 21,860 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,251 | 589 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,159 | △3,397 | |||||||||
| 支払利息 | 11,261 | 11,406 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,608 | 356,090 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △87,600 | △161,581 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 485 | △5,372 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7,737 | △11,760 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,288 | △43,241 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △28,132 | △31,691 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 9,609 | 16,419 | |||||||||
| 小計 | 746,561 | 630,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,212 | 3,744 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,878 | △11,209 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,919 | △176,355 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,975 | 446,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,600,000 | △7,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,900,000 | 7,600,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,300,000 | △1,300,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △437 | △204 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,039 | △173,213 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,706 | △22,067 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △195 | |||||||||
| その他の収入 | 252 | 1,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,930 | △194,447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △213,452 | △212,796 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,452 | △212,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,592 | 39,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,232 | 689,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 689,824 | ※ 729,494 | |||||||||
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