有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 307,499 | 526,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 272,950 | 320,017 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,626 | △2,501 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,369 | △3,704 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,020 | △2,561 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △215 | 1,251 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,125 | △4,159 | |||||||||
| 支払利息 | 11,123 | 11,261 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,744 | △54,608 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,917 | △87,600 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,870 | 485 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7,481 | 7,737 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,745 | 53,288 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41,063 | △28,132 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,386 | 9,609 | |||||||||
| 小計 | 680,880 | 746,561 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,040 | 4,212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,749 | △10,878 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,395 | △119,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,776 | 619,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,900,000 | △7,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400,000 | 7,900,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,300,000 | △1,300,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △460 | △437 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,208 | △446,039 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,498 | △37,706 | |||||||||
| その他の支出 | △3,729 | ― | |||||||||
| その他の収入 | 1,240 | 252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,654 | △183,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △213,614 | △213,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,614 | △213,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,507 | 222,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,724 | 467,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 467,232 | ※ 689,824 | |||||||||
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