訂正有価証券報告書-第45期(2021/04/01-2022/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 147,702 | 80,139 | |||||||||
| 減価償却費 | 319,296 | 315,685 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,519 | △474 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,935 | 28,141 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,860 | 16,340 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 589 | 1,894 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,397 | △3,126 | |||||||||
| 支払利息 | 11,406 | 11,587 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 356,090 | △116,125 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △161,581 | 32,937 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,372 | △4,587 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △11,760 | 13,356 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,241 | 28,162 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31,691 | 7,814 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 16,419 | 6,688 | |||||||||
| その他 | ― | △4,349 | |||||||||
| 小計 | 630,734 | 414,084 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,744 | 3,525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,209 | △11,204 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △176,355 | △42,993 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,914 | 363,411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,600,000 | △8,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,600,000 | 7,600,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,300,000 | △400,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △204 | △504 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,213 | △459,636 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,067 | △14,399 | |||||||||
| その他の支出 | △195 | ― | |||||||||
| その他の収入 | 1,232 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,447 | △474,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △212,796 | △213,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,796 | △213,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,669 | △324,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,824 | 729,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 729,494 | ※ 404,689 | |||||||||
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