有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 569,206 | 446,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 215,046 | 184,886 | |||||||||
| 減損損失 | 1,955 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △166 | △147 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,039 | 83,533 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,506 | 2,777 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △607 | 4,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,072 | △17,036 | |||||||||
| 支払利息 | 17,624 | 17,632 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,479 | △36,559 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,869 | 67,392 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,383 | △2,891 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | 268 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,205 | 30,185 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,715 | △26,078 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 436 | 7,177 | |||||||||
| 小計 | 692,361 | 762,489 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,302 | 25,706 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,145 | △17,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △157,121 | △213,300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,395 | 557,595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,750,000 | △8,950,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,750,000 | 8,650,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △213 | △219 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,496 | △129,987 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,087 | |||||||||
| その他の支出 | △6,934 | △4,253 | |||||||||
| その他の収入 | 150 | 554 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,495 | △436,994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △459 | △96 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213,468 | △213,849 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,928 | △215,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,972 | △93,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,946 | 823,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 823,919 | ※ 730,529 | |||||||||
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