有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,049,959 | 1,382,478 | |||||||||
| 減価償却費 | 311,203 | 402,023 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 999 | △1,103 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,633 | 13,001 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,889 | △222,890 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △373 | 4,271 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,490 | △4,693 | |||||||||
| 支払利息 | 12,269 | 14,769 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △91,364 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △375,460 | 23,105 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △259,270 | 70,275 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,278 | △57,218 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 27,565 | 27,911 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,614 | 26,277 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 137,627 | △19,520 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,174 | 8,401 | |||||||||
| その他 | 973 | ― | |||||||||
| 小計 | 928,813 | 1,575,727 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,518 | 4,710 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,260 | △14,747 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,171 | △442,921 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,899 | 1,122,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,250,000 | △7,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,450,000 | 8,300,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,357 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 112,885 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △553,694 | △1,381,579 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,810 | △4,740 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △85,993 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,138 | △659,337 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,669 | △2,662 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △472 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △214,196 | △284,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,866 | △287,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680,171 | 175,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,689 | 1,084,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,084,861 | ※ 1,260,304 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
