有価証券報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,157,608 | 882,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 578,948 | 584,348 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △789 | △1,679 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,863 | 11,447 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △72,078 | 2,065 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,620 | 18,985 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,080 | △18,566 | |||||||||
| 支払利息 | 15,917 | 21,909 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △20,000 | |||||||||
| 損害賠償金 | ― | 100,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,863 | 285,453 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 71,749 | 90,964 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 61,112 | △2,696 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 6,009 | △3,011 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,205 | △53,651 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 43,066 | △97,798 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 17,138 | 26 | |||||||||
| 小計 | 1,860,017 | 1,800,090 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 10,991 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,624 | △21,868 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | ― | △100,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △349,673 | △344,299 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,527 | 1,344,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,750,000 | △8,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,500,000 | 7,850,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △587,593 | △467,464 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,394 | △10,572 | |||||||||
| その他の支出 | △624,784 | △14,895 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,464,772 | △642,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,373 | △20,004 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △276 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △284,668 | △284,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △292,319 | △304,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △257,564 | 397,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,260,304 | 1,002,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,002,740 | ※ 1,399,995 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
