有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 248,792 | 227,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,379 | 283,681 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △966 | △64,503 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,027 | 2,812 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,310 | 18,240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,461 | 967 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,951 | △7,609 | |||||||||
| 支払利息 | 13,951 | 11,175 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,040 | △14,328 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,525 | △96,344 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,733 | 2,441 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 15,619 | 6,167 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | 64,697 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,284 | △29,459 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △50,393 | 51,059 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △16,869 | 5,936 | |||||||||
| 小計 | 606,556 | 462,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,679 | 4,080 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,434 | △10,643 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △156,458 | △79,434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,343 | 376,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,560,000 | △8,400,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,410,000 | 9,300,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △700,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △288 | △390 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △434,186 | △331,696 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,569 | |||||||||
| その他の支出 | △4 | ― | |||||||||
| その他の収入 | 84 | 74 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △584,395 | △133,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △457 | △50 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213,768 | △213,436 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,852 | △1,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △216,078 | △215,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △354,130 | 27,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,711 | 413,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 413,580 | ※ 440,724 | |||||||||
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