有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 550,153 | 259,877 | |||||||||
| 減価償却費 | 207,425 | 215,743 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 86,597 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 85,573 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,520 | 16,697 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,523 | 14,569 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,547 | 1,269 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,595 | △10,763 | |||||||||
| 支払利息 | 17,830 | 17,700 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △46,234 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,884 | 9,844 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,254 | 100,574 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 670 | 3,427 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 6,553 | 8,310 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | △64,697 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,323 | 2,759 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 41,079 | △1,911 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,558 | △32,169 | |||||||||
| 小計 | 748,326 | 713,402 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,485 | 12,346 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,575 | △17,182 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △235,063 | △150,237 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,173 | 558,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,757,000 | △9,350,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,642,000 | 9,315,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △205 | △314 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △361,009 | △132,684 | |||||||||
| その他の支出 | △1,509 | △90 | |||||||||
| その他の収入 | 129 | 96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △477,595 | △167,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △79 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213,605 | △213,578 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,852 | △1,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,457 | △215,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,234 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,644 | 174,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 730,529 | 592,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 592,884 | ※ 767,711 | |||||||||
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