四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 573,659 | 289,099 |
| 減価償却費 | 132,583 | 232,822 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 298 | △627 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | 5,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,695 | 1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △63 |
| 支払利息 | 7,344 | 8,995 |
| 為替差損益(△は益) | △342 | △737 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,999 | - |
| 固定資産除却損 | 74 | 4,739 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,691 | 299,560 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,391 | 53,644 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,145 | △31,497 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,619 | 31,019 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,008 | 17,715 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,214 | 4,251 |
| その他 | △115 | 11,303 |
| 小計 | 574,337 | 927,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 63 |
| 利息の支払額 | △8,419 | △9,175 |
| 法人税等の支払額 | △177,273 | △279,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,780 | 638,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,193,100 | △969,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,659 | △34,749 |
| その他 | - | △670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,191,759 | △1,005,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △449,846 | △154,756 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | - |
| 配当金の支払額 | △71,216 | △129,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,877 | 15,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △523,759 | △349,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425,596 | 2,612,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,901,837 | ※ 2,262,670 |