四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 266,781 | 272,358 |
| 減価償却費 | 72,333 | 93,398 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 396 | △31 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | 900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,292 | 1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △30 |
| 支払利息 | 12,519 | 10,649 |
| 為替差損益(△は益) | 346 | △1,147 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,199 | △1,999 |
| 固定資産除却損 | - | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,275 | 14,099 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,311 | △47,002 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,494 | 11,937 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,173 | 2,216 |
| その他 | △2,013 | 19,981 |
| 小計 | 231,090 | 376,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | △12,661 | △10,825 |
| 法人税等の支払額 | △3,270 | △81,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,192 | 284,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △255,404 | △375,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,200 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,240 | △6,095 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △60 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,483 | △379,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,498 | △210,595 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | - |
| 配当金の支払額 | △62,787 | △42,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,310 | 167,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △346 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,948 | 73,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,457 | 513,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 333,508 | ※ 587,167 |