半期報告書-第38期(2024/09/01-2025/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | 当中間会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △134,229 | 944,137 |
| 減価償却費 | 470,229 | 433,308 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 135 | 1,628 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △12,900 | △13,200 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,549 | 4,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △1,175 |
| 受取保険金 | △3,329 | △2,145 |
| 支払利息 | 10,901 | 11,856 |
| 為替差損益(△は益) | △2,469 | △3,141 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △66 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,289 | △772,354 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 58,745 | △262,602 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,249 | △33,767 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,112 | 40,918 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 94,241 | △5,680 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,688 | 73,328 |
| その他 | △26,759 | △5,979 |
| 小計 | 404,348 | 421,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 1,175 |
| 利息の支払額 | △10,695 | △14,984 |
| 保険金の受取額 | 3,329 | 2,145 |
| 法人税等の還付額 | 17,563 | 99,446 |
| 法人税等の支払額 | △3,062 | △1,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,567 | 507,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △307,177 | △451,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,795 | △4,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △308,911 | △456,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310,916 | △313,960 |
| 配当金の支払額 | △227,086 | △252,801 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,204 | △2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540,207 | 631,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,469 | 3,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △435,082 | 685,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,496,246 | 3,028,196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,061,164 | ※ 3,713,606 |