四半期報告書-第37期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 911,166 | △134,229 |
| 減価償却費 | 468,826 | 470,229 |
| 減損損失 | 2,280 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △504 | 135 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △17,800 | △12,900 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 19,997 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,850 | 5,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △83 |
| 受取保険金 | - | △3,329 |
| 支払利息 | 11,419 | 10,901 |
| 為替差損益(△は益) | 1,202 | △2,469 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △66 |
| 固定資産除却損 | 34 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 242,770 | △57,289 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 62,538 | 58,745 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,847 | 7,249 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,180 | 9,112 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,419 | 94,241 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △232,913 | △20,688 |
| その他 | △9,673 | △26,759 |
| 小計 | 1,431,391 | 404,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 83 |
| 利息の支払額 | △12,039 | △10,695 |
| 保険金の受取額 | - | 3,329 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,563 |
| 法人税等の支払額 | △495,586 | △3,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,819 | 411,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,212,641 | △307,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △1,795 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,212,771 | △308,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △302,256 | △310,916 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | - |
| 配当金の支払額 | △327,921 | △227,086 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,128 | △2,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,618 | △540,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,202 | 2,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,535 | △435,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,011,795 | 3,496,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,989,259 | ※ 3,061,164 |