四半期報告書-第36期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,171,270 | 911,166 |
| 減価償却費 | 376,375 | 468,826 |
| 減損損失 | - | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,637 | △504 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,653 | △17,800 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 7,991 | 19,997 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,462 | 5,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △52 |
| 受取保険金 | △1,969 | - |
| 支払利息 | 8,976 | 11,419 |
| 為替差損益(△は益) | △3,500 | 1,202 |
| 固定資産除却損 | 122 | 34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △771,926 | 242,770 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △245,191 | 62,538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,483 | 31,847 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 253 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,123 | △62,180 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 284 | △3,419 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 155,221 | △232,913 |
| その他 | △2,708 | △9,673 |
| 小計 | 813,543 | 1,431,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 52 |
| 利息の支払額 | △9,720 | △12,039 |
| 保険金の受取額 | 1,969 | - |
| 法人税等の支払額 | △199,987 | △495,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,821 | 923,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △950,920 | △1,212,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,012 | △130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △958,932 | △1,212,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △244,756 | △302,256 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △76 |
| 配当金の支払額 | △179,553 | △327,921 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △699 | △2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874,865 | 267,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,500 | △1,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 525,254 | △22,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,018 | 3,011,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,030,273 | ※ 2,989,259 |