四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 182,981 | 266,781 |
| 減価償却費 | 54,276 | 72,333 |
| 有形固定資産除却損 | 465 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,908 | 396 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 1,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △33 |
| 支払利息 | 8,525 | 12,519 |
| 為替差損益(△は益) | △1,982 | 346 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △6,199 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,197 | △103,275 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,501 | 42,311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,173 | △28,494 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,526 | △26,173 |
| その他 | 21,240 | △2,013 |
| 小計 | 187,530 | 231,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | △7,223 | △12,661 |
| 法人税等の支払額 | △3,271 | △3,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,067 | 215,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,717 | △255,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,771 | △7,240 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | △40 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,518 | △256,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,229,807 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,249,278 | △69,498 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,620 | - |
| 配当金の支払額 | - | △62,787 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △211 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,062 | △22,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,982 | △346 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,469 | △63,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,658 | 397,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 232,127 | ※ 333,508 |
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