四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 113,970 | 182,981 |
| 減価償却費 | 50,034 | 54,276 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 6,908 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △32 |
| 支払利息 | 7,711 | 8,525 |
| 為替差損益(△は益) | △819 | △1,982 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,589 | △93,197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △84,429 | △31,501 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,795 | 42,173 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △76 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,104 | △5,526 |
| その他 | 10,484 | 21,240 |
| 小計 | 110,104 | 187,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 32 |
| 利息の支払額 | △8,572 | △7,223 |
| 法人税等の還付額 | 9 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,272 | △3,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,307 | 177,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,493 | △93,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,425 | △1,771 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,895 | △95,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,229,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | △176,802 | △1,249,278 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,620 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,310 | △211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,112 | △14,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 819 | 1,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △156,881 | 69,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,805 | 162,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 169,924 | ※ 232,127 |