四半期報告書-第33期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 289,099 | 341,545 |
| 減価償却費 | 232,822 | 264,028 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △627 | 360 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,700 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,317 | 1,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △445 |
| 支払利息 | 8,995 | 9,256 |
| 為替差損益(△は益) | △737 | △930 |
| 固定資産除却損 | 4,739 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 299,560 | △172,714 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,644 | △38,072 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,497 | 38,956 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,019 | 69,592 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,715 | 14,231 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,251 | 19,269 |
| その他 | 11,303 | △3,161 |
| 小計 | 927,244 | 543,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 445 |
| 利息の支払額 | △9,175 | △9,080 |
| 法人税等の支払額 | △279,212 | △2 |
| 法人税等の還付額 | - | 42,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,920 | 577,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △969,923 | △78,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,749 | △2,974 |
| その他 | △670 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,005,342 | △81,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △154,756 | △189,756 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △43 |
| 配当金の支払額 | △129,376 | △66,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,867 | △256,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 737 | 930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349,817 | 239,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,612,487 | 2,263,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,262,670 | ※ 2,503,809 |