四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 272,358 | 573,659 |
| 減価償却費 | 93,398 | 132,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | 298 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 900 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,435 | 1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △135 |
| 支払利息 | 10,649 | 7,344 |
| 為替差損益(△は益) | △1,147 | △342 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,999 | △3,999 |
| 固定資産除却損 | 30 | 74 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,099 | △143,691 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,002 | △25,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,937 | 27,145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,216 | 19,619 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,435 | 4,008 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,661 | △20,214 |
| その他 | △115 | △115 |
| 小計 | 376,795 | 574,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 135 |
| 利息の支払額 | △10,825 | △8,419 |
| 法人税等の支払額 | △81,955 | △177,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,044 | 388,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △375,018 | △1,193,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,095 | △2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △379,113 | △1,191,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210,595 | △449,846 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △59 |
| 配当金の支払額 | △42,268 | △71,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,136 | 278,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,147 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,214 | △523,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,953 | 2,425,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 587,167 | ※ 1,901,837 |
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