有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	199	-	△1	△1
	カナダドル	166	-	8	8
	ユーロ	1,256	-	△90	△90
合計		1,622	-	△84	△84

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	989	-	△60	△60
合計		989	-	△60	△60

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ ウォン 英ポンド タイバーツ 中国元 買建 英ポンド タイバーツ ウォン 台湾ドル 中国元	売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引)	1,398 11 264 4 35 7 △404 △130 △91 △11 △158	- - - - - - - - - - -	72 0 14 0 0 0 △1 △3 △2 0 △8	先物為替相場によっている。
為替予約等の振当処理	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ ウォン 英ポンド 買建 タイバーツ ウォン 通貨スワップ取引 米ドル	売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 買掛金 買掛金 長期借入金	2,556 6 1,143 13 △84 △69 6,000	- - - - - - 6,000	(*1) (*2)
合計			10,491	6,000	72

(注)1 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等の時価に含めて記載しております。
2 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル カナダドル ウォン タイバーツ 中国元 台湾ドル リンギット 買建 ウォン 台湾ドル 中国元 米ドル	売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引)	5,302 59 2,668 64 481 187 205 △108 △697 △200 △375	- - - - - - - - - - -	78 0 △39 △0 △4 △9 △2 0 8 2 △6	先物為替相場によっている。
為替予約等の振当処理	為替予約取引 売建 米ドル ウォン 台湾ドル 中国元 タイバーツ 買建 ウォン 英ポンド 米ドル 台湾ドル 通貨スワップ取引 米ドル	売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 買掛金 買掛金 買掛金 買掛金 長期借入金	2,240 287 41 608 81 △57 △14 △66 △36 6,000	- - - - - - - - - 2,000	(*1) (*2)
合計			16,671	2,000	27

(注)1 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等の時価に含めて記載しております。
2 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	25,200	23,940	(*)
合計			25,200	23,940	─

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	24,412	11,780	(*)
合計			24,412	11,780	─

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。