有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2024/12/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	INR	△59	-	△2	△2
合計		△59	-	△2	△2

当連結会計年度(2024年12月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金(予定取引)	1,948	-	△97
	CNY	売掛金(予定取引)	1,549	-	△74
	KRW	売掛金(予定取引)	1,030	-	△39
	INR	売掛金(予定取引)	470	-	△22
	THB	売掛金(予定取引)	272	-	△3
	JPY	売掛金(予定取引)	260	-	1
	TWD	売掛金(予定取引)	133	-	△3
	EUR	売掛金(予定取引)	62	-	△2
	CAD	売掛金(予定取引)	44	-	△1
	AUD	売掛金(予定取引)	22	-	△0
	GBP	売掛金(予定取引)	20	-	△1
	SEK	売掛金(予定取引)	16	-	△0
	SGD	売掛金(予定取引)	15	-	△1
	買建
	USD	買掛金(予定取引)	△594	-	31
	CNY	買掛金(予定取引)	△90	-	7
	KRW	買掛金(予定取引)	△59	-	0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	EUR	売掛金	1,850	-
	THB	売掛金	1,623	-	(*1)
	USD	売掛金	1,459	-
	CNY	売掛金	1,146	-
	KRW	売掛金	849	-
	TWD	売掛金	578	-
	INR	売掛金	43	-
	IDR	売掛金	14	-
	SGD	売掛金	0	-
	買建
	CNY	買掛金	△61	-
	THB	買掛金	△34	-
合計			12,571	-	△207

(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2024年12月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金(予定取引)	5,310	-	△222
	KRW	売掛金(予定取引)	3,337	-	48
	THB	売掛金(予定取引)	2,659	-	△260
	CNY	売掛金(予定取引)	1,643	-	△109
	EUR	売掛金(予定取引)	1,481	-	△29
	TWD	売掛金(予定取引)	1,176	-	△37
	SGD	売掛金(予定取引)	1,020	-	△44
	NZD	売掛金(予定取引)	526	57	△43
	INR	売掛金(予定取引)	453	-	△31
	AUD	売掛金(予定取引)	139	10	5
	IDR	売掛金(予定取引)	15	-	△0
	SEK	売掛金(予定取引)	15	-	△0
	VND	売掛金(予定取引)	9	-	△0
	買建
	JPY	買掛金(予定取引)	△3,007	△782	66
	CNY	買掛金(予定取引)	△356	-	8
	USD	買掛金(予定取引)	△303	-	25
	GBP	買掛金(予定取引)	△107	△53	4
合計			14,016	△768	△619

(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年12月31日)
該当事項はありません。