有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	カナダドル	485	-	1	1
	ポーランドズロチ	568	-	△4	△4
合計		1,053	-	△3	△3

(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル カナダドル ウォン タイバーツ 中国元 台湾ドル シンガポールドル 豪ドル ユーロ 買建 タイバーツ ウォン 台湾ドル 中国元 米ドル	売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引)	2,004 153 665 121 1,095 82 566 1,014 102 △54 △193 △408 △267 △55	- - - - - - - - - - - - - -	△13 △0 △2 △1 △7 △1 △4 △5 0 0 △5 △9 6 1	先物為替相場によっている。
為替予約等の振当処理	為替予約取引 売建 カナダドル 米ドル ウォン 台湾ドル 中国元 タイバーツ 豪ドル ユーロ インドルピー シンガポールドル 買建 中国元 米ドル 通貨スワップ取引 米ドル	売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 買掛金 買掛金 長期借入金	64 1,796 2,077 662 565 30 36 6 23 426 △34 △63 3,000	- - - - - - - - - - - - 3,000	(*1) (*2)
合計			13,418	3,000	△43

(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等の時価に含めて記載しております。
(*2)通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル カナダドル ウォン タイバーツ 中国元 台湾ドル シンガポールドル 豪ドル ユーロ インドルピー インドネシアルピア 英ポンド 買建 タイバーツ ウォン 台湾ドル 英ポンド 米ドル	売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 売掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引) 買掛金(予定取引)	1,985 266 893 77 1,261 231 126 2,344 72 49 22 10 △409 △212 △270 △56 △258	- - - - - - - - - - - - - - - - -	△26 1 10 △0 △2 △6 6 △117 6 △0 2 0 △4 △2 △2 △0 1	先物為替相場によっている。
為替予約等の振当処理	為替予約取引 売建 米ドル ウォン 台湾ドル 中国元 タイバーツ 豪ドル インドルピー インドネシアルピア シンガポールドル 通貨スワップ取引 米ドル	売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 売掛金 長期借入金	2,478 673 756 2,327 80 228 10 48 78 3,000	- - - - - - - - - 3,000	(*1) (*2)
合計			15,816	3,000	△133

(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等の時価に含めて記載しております。
(*2)通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	9,900	9,900	(*)
合計			9,900	9,900	─

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	9,362	8,700	(*)
合計			9,362	8,700	─

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。