有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	CAD	401	-	△0	△0
	EUR	27	-	△0	△0
合計		428	-	△0	△0

当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金(予定取引)	1,294	-	△56
	CAD	売掛金(予定取引)	259	-	△2
	KRW	売掛金(予定取引)	685	-	△45
	THB	売掛金(予定取引)	580	-	△13
	CNY	売掛金(予定取引)	2,277	-	△79
	TWD	売掛金(予定取引)	558	-	△23
	SGD	売掛金(予定取引)	100	-	△6
	AUD	売掛金(予定取引)	426	-	△145
	EUR	売掛金(予定取引)	614	-	△2
	INR	売掛金(予定取引)	17	-	△1
	IDR	売掛金(予定取引)	70	-	△8
	買建
	THB	買掛金(予定取引)	△156	-	△0
	KRW	買掛金(予定取引)	△224	-	11
	USD	買掛金(予定取引)	△78	-	△1
	JPY	買掛金(予定取引)	△134	-	△2
	CNY	買掛金(予定取引)	△37	-	2
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金	1,363	-
	KRW	売掛金	3,553	-
	TWD	売掛金	110	-
	CNY	売掛金	1,974	-
	THB	売掛金	563	-	(*1)
	AUD	売掛金	1,293	-
	INR	売掛金	11	-
	SGD	売掛金	16	-
	CAD	売掛金	212	-
	買建
	THB	買掛金	△41	-	(*1)
	通貨スワップ取引
	USD	長期借入金	3,000	3,000	(*2)
合計			18,310	3,000	△375

(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
(*2)通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価
				うち1年超
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金(予定取引)	3,135	-	△208
	CAD	売掛金(予定取引)	146	-	12
	KRW	売掛金(予定取引)	3,979	-	△226
	THB	売掛金(予定取引)	598	-	△37
	CNY	売掛金(予定取引)	1,771	-	△138
	TWD	売掛金(予定取引)	791	-	△59
	SGD	売掛金(予定取引)	103	-	△8
	AUD	売掛金(予定取引)	188	-	△85
	EUR	売掛金(予定取引)	2,615	-	△124
	INR	売掛金(予定取引)	40	-	△3
	IDR	売掛金(予定取引)	180	-	△16
	買建
	THB	買掛金(予定取引)	△87	-	5
	TWD	買掛金(予定取引)	△25	-	1
	USD	買掛金(予定取引)	△611	-	27
	CNY	買掛金(予定取引)	△161	-	12
	EUR	買掛金(予定取引)	△1,438	-	△55
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金	3,922	-
	KRW	売掛金	2,448	-
	TWD	売掛金	478	-
	CNY	売掛金	2,140	-
	THB	売掛金	264	-	(*1)
	INR	売掛金	36	-
	EUR	売掛金	21	-
	IDR	売掛金	1	-
	買建
	THB	買掛金	△25	-	(*1)
	通貨スワップ取引
	USD	長期借入金	3,000	-	(*2)
合計			23,516	-	△905

(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
(*2)通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	8,700	8,700	(*)
合計			8,700	8,700	-

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	8,700	-	(*)
合計			8,700	-	-

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。