有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額 (百万円) | 契約額のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 16 | - | 1 | 1 | |
| EUR | 48 | - | 1 | 1 | |
| 合計 | 65 | - | 3 | 3 | |
当連結会計年度(2024年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額 (百万円) | 契約額のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| INR | △59 | - | △2 | △2 | |
| 合計 | △59 | - | △2 | △2 | |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
| うち1年超 | |||||
| 原則的 処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 売掛金(予定取引) | 2,501 | - | 53 | |
| KRW | 売掛金(予定取引) | 2,184 | - | △16 | |
| THB | 売掛金(予定取引) | 270 | - | △9 | |
| CNY | 売掛金(予定取引) | 1,286 | - | △7 | |
| TWD | 売掛金(予定取引) | 385 | - | △4 | |
| SGD | 売掛金(予定取引) | 73 | - | △0 | |
| EUR | 売掛金(予定取引) | 3,061 | - | △56 | |
| INR | 売掛金(予定取引) | 87 | - | 0 | |
| IDR | 売掛金(予定取引) | 35 | - | △2 | |
| 買建 | |||||
| THB | 買掛金(予定取引) | △43 | - | 0 | |
| JPY | 買掛金(予定取引) | △282 | - | 13 | |
| USD | 買掛金(予定取引) | △404 | - | △30 | |
| CNY | 買掛金(予定取引) | △1,749 | - | 26 | |
| EUR | 買掛金(予定取引) | △850 | - | 39 | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 売掛金 | 3,570 | - | ||
| KRW | 売掛金 | 1,599 | - | ||
| TWD | 売掛金 | 257 | - | ||
| CNY | 売掛金 | 787 | - | ||
| THB | 売掛金 | 758 | - | (*1) | |
| SGD | 売掛金 | 146 | - | ||
| INR | 売掛金 | 29 | - | ||
| EUR | 売掛金 | 643 | - | ||
| IDR | 売掛金 | 37 | - | ||
| 合計 | 14,386 | - | 5 | ||
(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
| うち1年超 | |||||
| 原則的 処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 売掛金(予定取引) | 1,948 | - | △97 | |
| KRW | 売掛金(予定取引) | 1,030 | - | △39 | |
| THB | 売掛金(予定取引) | 272 | - | △3 | |
| CNY | 売掛金(予定取引) | 1,549 | - | △74 | |
| TWD | 売掛金(予定取引) | 133 | - | △3 | |
| SGD | 売掛金(予定取引) | 15 | - | △1 | |
| EUR | 売掛金(予定取引) | 62 | - | △2 | |
| INR | 売掛金(予定取引) | 470 | - | △22 | |
| GBP | 売掛金(予定取引) | 20 | - | △1 | |
| CAD | 売掛金(予定取引) | 44 | - | △1 | |
| AUD | 売掛金(予定取引) | 22 | - | △0 | |
| SEK | 売掛金(予定取引) | 16 | - | △0 | |
| JPY | 売掛金(予定取引) | 260 | - | 1 | |
| 買建 | |||||
| USD | 買掛金(予定取引) | △594 | - | 31 | |
| CNY | 買掛金(予定取引) | △90 | - | 7 | |
| KRW | 買掛金(予定取引) | △59 | - | 0 | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 売掛金 | 1,459 | - | ||
| KRW | 売掛金 | 849 | - | ||
| TWD | 売掛金 | 578 | - | ||
| CNY | 売掛金 | 1,146 | - | ||
| THB | 売掛金 | 1,623 | - | (*1) | |
| SGD | 売掛金 | 0 | - | ||
| INR | 売掛金 | 43 | - | ||
| EUR | 売掛金 | 1,850 | - | ||
| IDR | 売掛金 | 14 | - | ||
| 買建 | |||||
| THB | 買掛金 | △34 | - | ||
| CNY | 買掛金 | △61 | - | ||
| 合計 | 12,571 | - | △207 | ||
(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
