有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
(*2)通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額 (百万円) | 契約額のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 16 | - | 1 | 1 | |
| EUR | 48 | - | 1 | 1 | |
| 合計 | 65 | - | 3 | 3 | |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
| うち1年超 | |||||
| 原則的 処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 売掛金(予定取引) | 3,135 | - | △208 | |
| CAD | 売掛金(予定取引) | 146 | - | 12 | |
| KRW | 売掛金(予定取引) | 3,979 | - | △226 | |
| THB | 売掛金(予定取引) | 598 | - | △37 | |
| CNY | 売掛金(予定取引) | 1,771 | - | △138 | |
| TWD | 売掛金(予定取引) | 791 | - | △59 | |
| SGD | 売掛金(予定取引) | 103 | - | △8 | |
| AUD | 売掛金(予定取引) | 188 | - | △85 | |
| EUR | 売掛金(予定取引) | 2,615 | - | △124 | |
| INR | 売掛金(予定取引) | 40 | - | △3 | |
| IDR | 売掛金(予定取引) | 180 | - | △16 | |
| 買建 | |||||
| THB | 買掛金(予定取引) | △87 | - | 5 | |
| TWD | 買掛金(予定取引) | △25 | - | 1 | |
| USD | 買掛金(予定取引) | △611 | - | 27 | |
| CNY | 買掛金(予定取引) | △161 | - | 12 | |
| EUR | 買掛金(予定取引) | △1,438 | - | △55 | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 売掛金 | 3,922 | - | ||
| KRW | 売掛金 | 2,448 | - | ||
| TWD | 売掛金 | 478 | - | ||
| CNY | 売掛金 | 2,140 | - | ||
| THB | 売掛金 | 264 | - | (*1) | |
| INR | 売掛金 | 36 | - | ||
| EUR | 売掛金 | 21 | - | ||
| IDR | 売掛金 | 1 | - | ||
| 買建 | |||||
| THB | 買掛金 | △25 | - | (*1) | |
| 通貨スワップ取引 | |||||
| USD | 長期借入金 | 3,000 | - | (*2) | |
| 合計 | 23,516 | - | △905 | ||
(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
(*2)通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
| うち1年超 | |||||
| 原則的 処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 売掛金(予定取引) | 2,501 | - | 53 | |
| KRW | 売掛金(予定取引) | 2,184 | - | △16 | |
| THB | 売掛金(予定取引) | 270 | - | △9 | |
| CNY | 売掛金(予定取引) | 1,286 | - | △7 | |
| TWD | 売掛金(予定取引) | 385 | - | △4 | |
| SGD | 売掛金(予定取引) | 73 | - | △0 | |
| EUR | 売掛金(予定取引) | 3,061 | - | △56 | |
| INR | 売掛金(予定取引) | 87 | - | 0 | |
| IDR | 売掛金(予定取引) | 35 | - | △2 | |
| 買建 | |||||
| THB | 買掛金(予定取引) | △43 | - | 0 | |
| JPY | 買掛金(予定取引) | △282 | - | 13 | |
| USD | 買掛金(予定取引) | △404 | - | △30 | |
| CNY | 買掛金(予定取引) | △1,749 | - | 26 | |
| EUR | 買掛金(予定取引) | △850 | - | 39 | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| USD | 売掛金 | 3,570 | - | ||
| KRW | 売掛金 | 1,599 | - | ||
| TWD | 売掛金 | 257 | - | ||
| CNY | 売掛金 | 787 | - | ||
| THB | 売掛金 | 758 | - | (*1) | |
| SGD | 売掛金 | 146 | - | ||
| INR | 売掛金 | 29 | - | ||
| EUR | 売掛金 | 643 | - | ||
| IDR | 売掛金 | 37 | - | ||
| 合計 | 14,386 | - | 5 | ||
(*1)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産、支払手形・工事未払金等の時価に含めて記載しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
| ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の 算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 8,700 | - | (*) | |
| 合計 | 8,700 | - | - | |||
(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
