四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,424 | 15,984 |
| 減価償却費 | 3,509 | 3,372 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | △32 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △8,605 | △2,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,278 | △3,614 |
| 為替差損益(△は益) | △4,460 | △1,549 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △425 | △1,465 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,318 | △17,736 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,939 | △13,994 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,571 | △22,250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,297 | △6,327 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 8,302 | 19,386 |
| その他 | △1,760 | △6,961 |
| 小計 | △684 | △37,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,039 | 3,796 |
| 利息の支払額 | △259 | △318 |
| 法人税等の支払額 | △3,450 | △11,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,354 | △45,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,645 | △3,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,105 | △1,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 1,997 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 1,857 |
| その他 | 81 | △822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,633 | △2,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △554 | △1,408 |
| 配当金の支払額 | △7,566 | △6,307 |
| その他 | △941 | △656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,062 | △8,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,992 | △56,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,603 | 235,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 166,610 | ※1 179,109 |