四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,984 | 9,425 |
| 減価償却費 | 3,372 | 3,405 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | △110 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,666 | △1,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,614 | △3,872 |
| 為替差損益(△は益) | △1,549 | △156 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,465 | △2,060 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,736 | 97,273 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,994 | △2,731 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,250 | 1,689 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,327 | △26,678 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 19,386 | 41,567 |
| その他 | △6,961 | △2,847 |
| 小計 | △37,773 | 113,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,796 | 3,771 |
| 利息の支払額 | △318 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △11,095 | △3,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,391 | 113,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,722 | △3,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,853 | △430 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,857 | - |
| その他 | 1,175 | △152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,543 | △3,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △6,307 | △7,189 |
| その他 | △2,064 | △523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,372 | △7,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △1,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,285 | 100,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235,394 | 160,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 179,109 | ※1 261,014 |