四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 38,259 | 36,485 |
| 減価償却費 | 4,187 | 4,911 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 694 | 1,230 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,122 | 11,770 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △843 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,725 | △2,586 |
| 為替差損益(△は益) | △3,331 | △3,051 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △475 | △376 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,641 | △48,426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,073 | △13,323 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △397 | △7,837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,136 | 5,600 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 59,850 | △73,999 |
| その他 | △9,081 | △2,883 |
| 小計 | 81,720 | △92,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,014 | 2,756 |
| 利息の支払額 | △167 | △129 |
| 法人税等の支払額 | △22,498 | △23,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,068 | △113,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,059 | △3,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,136 | △2,163 |
| その他 | △3,316 | △6,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,512 | △11,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △11,477 | △11,728 |
| その他 | 1,023 | 2,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,454 | △9,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,125 | △133,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,777 | 385,252 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 324,055 | ※1 251,547 |