1963 日揮 HD

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30項目
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四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/12 11:25
【資料】
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【項目】
30項目
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益38,25936,485
減価償却費4,1874,911
貸倒引当金の増減額(△は減少)6941,230
工事損失引当金の増減額(△は減少)△2,12211,770
退職給付引当金の増減額(△は減少)△843-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-84
受取利息及び受取配当金△2,725△2,586
為替差損益(△は益)△3,331△3,051
持分法による投資損益(△は益)△475△376
売上債権の増減額(△は増加)8,641△48,426
たな卸資産の増減額(△は増加)△15,073△13,323
未収入金の増減額(△は増加)△397△7,837
仕入債務の増減額(△は減少)4,1365,600
未成工事受入金の増減額(△は減少)59,850△73,999
その他△9,081△2,883
小計81,720△92,400
利息及び配当金の受取額3,0142,756
利息の支払額△167△129
法人税等の支払額△22,498△23,612
営業活動によるキャッシュ・フロー62,068△113,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,059△3,018
投資有価証券の取得による支出△5,136△2,163
その他△3,316△6,275
投資活動によるキャッシュ・フロー△12,512△11,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額△11,477△11,728
その他1,0232,335
財務活動によるキャッシュ・フロー△10,454△9,392
現金及び現金同等物に係る換算差額23531
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)39,125△133,705
現金及び現金同等物の期首残高284,777385,252
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額152-
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 324,055※1 251,547