四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | △15,074 | 17,424 |
| 減価償却費 | 4,033 | 3,509 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △121 | 51 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,989 | △8,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 111 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,570 | △3,278 |
| 為替差損益(△は益) | 3,022 | △4,460 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △268 | △425 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,651 | 5,318 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,055 | △2,939 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,445 | △6,571 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,376 | △7,297 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △5,926 | 8,302 |
| その他 | △12,076 | △1,760 |
| 小計 | △28,215 | △684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,159 | 3,039 |
| 利息の支払額 | △278 | △259 |
| 法人税等の支払額 | △6,964 | △3,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,299 | △1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,198 | △3,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103 | △6,105 |
| その他 | △8,203 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,505 | △9,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △10,719 | △7,566 |
| その他 | △1,217 | △1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,936 | △9,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,071 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,812 | △18,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247,947 | 185,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 186,134 | ※1 166,610 |