四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/09 13:14
【資料】
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【項目】
30項目
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)
△15,07417,424
減価償却費4,0333,509
貸倒引当金の増減額(△は減少)△12151
工事損失引当金の増減額(△は減少)6,989△8,605
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)11146
受取利息及び受取配当金△3,570△3,278
為替差損益(△は益)3,022△4,460
持分法による投資損益(△は益)△268△425
売上債権の増減額(△は増加)11,6515,318
たな卸資産の増減額(△は増加)△11,055△2,939
未収入金の増減額(△は増加)8,445△6,571
仕入債務の増減額(△は減少)△14,376△7,297
未成工事受入金の増減額(△は減少)△5,9268,302
その他△12,076△1,760
小計△28,215△684
利息及び配当金の受取額3,1593,039
利息の支払額△278△259
法人税等の支払額△6,964△3,450
営業活動によるキャッシュ・フロー△32,299△1,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△5,198△3,645
投資有価証券の取得による支出△103△6,105
その他△8,203116
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,505△9,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額△10,719△7,566
その他△1,217△1,496
財務活動によるキャッシュ・フロー△11,936△9,062
現金及び現金同等物に係る換算差額△4,0711,057
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△61,812△18,992
現金及び現金同等物の期首残高247,947185,603
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 186,134※1 166,610